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Cirlaine Silva
Coordenadora De Tesouraria @Delta Energia
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WORK HISTORY
Coordenadora De Tesouraria @Delta Energia
BR
Controle e análise diários dos fluxos de caixas das empresas (previsto x realizado);Contato com bancos;Conciliação de extratos bancários versos contas a pagar e receber, ambos pelo sistema SAP;Atendimento de auditória e consultoria externa;Atendimento de Clientes e Fornecedores;Controle de fundo fixo;Participação do fechamento contábil e financeiro;Acompanhamento e análise dos relatórios diários e mensais para conciliação e fechamento de todos os bancos;Controle diário das aplicações financeiras e resgates;Inclusão e aprovação de pagamentos via internet banking;Emissão de relatórios de posição de recebíveis ao back-office para registro de energia;Acompanhamento dos projetos de automatização com TI (EX: Conciliações mais automatizadas; Lançamentos e retorno dos extratos bancários automático direto no SAP; Sistema de cobrança via boleto; saldos bancários dentro do sistema;Responsável pelo controle e solicitação dos cartões de crédito corporativo;Gestão da equipe de tesouraria (4 analistas com reporte direto).
EDUCATION
Universidade Santo Amaro - Unisa
Bacharelado em Administração
Fundação Getulio Vargas
Mestrado
Faculdade Impacta Tecnologia
Excel I e II
English For Bussines
Inglês - Cursando
Fundação Bradesco
Matemática Financeira
Estácio
Análise Empresarial
Wall Street Institute
O Lider do Futuro e Seus Desafios
Fundação Getulio Vargas
Ética Empresarial
Prodep
Gestão de Tesouraria
ABOUT CIRLAINE SILVA
Com mais de 17 anos de experiência adquirida em empresas de médio e grande porte…
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