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Fabiana M.
Analista De Tesouraria @Delta Energia
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WORK HISTORY
Analista De Tesouraria @Delta Energia
Sao Paulo, BR
Revisar o processo das entradas e saídas de recursos financeiros em bancos, a segurança dos pagamentos, o melhor aproveitamento dos recursos e o suporte ao gerenciamento do fluxo de caixa.Controlar a pontualidade dos pagamentos, evitar despesas com juros, multas e protestos.Realizar o controle nas duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, objetivando o mínimo valor dos vencidos;Acompanhamento dos cadastros de contas bancárias, assinatura de contratos e pendências;Controle da liquidez diária das empresas do grupo e movimentações intercompany;Conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e câmbios;Conciliação bancária, atendimento e suporte a auditoria com documentos financeiros;Realizar cotações para Aplicações Financeiras
EDUCATION
Universidade Paulista
Bacharelado, Administração
Universidade Paulista
Curso Superior de Tecnologia (CST), Gestão de Recursos Humanos
ABOUT FABIANA M.
Mais de 5 anos na Área Administrativa Financeira, nas seguintes atividades:• Atuando nos procedimentos, organização, planejamento e execução dos processos pertinentes.• Desenvolvimento e implementação de estratégias para o aprimoramento das atividades administrativas e financeiras, saúde das finanças e crescimento sustentável dos negócios.• Elaboração de relatórios gerenciais; análise de indicadores (Kpi’s); metas e métricas.• Vivência em atendimento ao cliente, na identificação de demandas, direcionamento de chamadas, agendamento e organização de reuniões.• Expertise Administrativa Financeira, incluindo projetos de automação de controles financeiros, para redução de procedimentos manuais e melhoria das operações realizadas.• Especialista em Processos Financeiros, abrangendo a gestão de contas a pagar e a receber, controle de fluxo de caixa, conciliação bancária, emissão de faturas e notas fiscais, gestão de custos e despesas, e negociações com fornecedores e clientes.• Experiência no follow-up de lançamentos e baixa de adiantamentos, gerenciamento de cartões corporativos e condução de operações de câmbio.• Utilização dos Sistemas: ERP Esferas, SAP e ORACLEGestão financeira | Contas a pagar | Contas a receber | Fluxo de caixa | Conciliação bancária | Relatórios financeiros | Faturamento | Emissão de notas fiscais | Controle de custos | Negociação com fornecedores | Automação de processos | SAP | ORACLE | Auditoria financeira | Planejamento orçamentário | Gestão de despesas | Análise fiscal | Compliance financeiro | Gestão de OPEX | Gestão de fluxo de caixa | Planejamento financeiro | Processos administrativos | Nexxera | Finnet#FinançasCorporativas #AdministraçãoFinanceira #GestãoDeRiscos #PlanejamentoEstratégico #AnáliseFinanceira Ferramentas:Pacote Office. Excel – Avançado.Superior Completo em Administração.Superior Completo em Gestão de Recursos Humanos. FABIANA MORARI DE SOUZATelefone / WhatsApp:(11•••••••04CNH: B. m••••••••@gmail.com
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