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Simone Ayumi Inoue Metran
Treasury Analyst Piloto De Reservas Bancárias @iugu
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WORK HISTORY
Treasury Analyst Piloto De Reservas Bancárias @iugu
Analista de tesouraria:\\\\n- Fechamento de caixa diário com análise de sobra de caixa\\\\n- Responsável pelo controle e planejamento de caixa do dia\\\\n- Realizar cotações em CDB, Compromissada e LFT e boletar junto ao banco\\\\n- Envio de transferências bancárias\\\\n- Conferência do lote de pagamentos do dia, aprovar pagamentos no SAP e aprovar pagamentos/teds nos bancos (procuradora)\\\\n- Responsável por processar e controlar os saques dos clientes\\\\n- Suporte para a área de controladoria, contas a pagar, conciliação e cx\\\\n- Relacionamento e operações junto ao banco.\\\\n- Responder ticket do zendesk e jira\\\\n—\\\\nPiloto de reservas bancárias:\\\\n- Abertura, monitoramento e fechamento STR;\\\\n- Liquidação de pagamentos obrigatórios à câmaras e pagamentos de clientes;\\\\n- Acompanhamento e análise de normativos relacionados a STR/SPI;\\\\n- Controle de segregação do saldo pertencente à clientes;\\\\n- Acompanhar e responder as comunicações junto ao Banco Central;\\\\n- Suporte ao time de Reconciliação e de Contabilidade sobre as transações realizadas na SCD;\\\\n- Aplicações financeiras e títulos públicos;\\\\n- Operações SELIC (Redesconto, Compra/Venda, Compromissadas, etc.) e seu posterior controle;\\\\n- Conferência de custos SLB;\\\\n- Responsável pelo fluxo de caixa STR/SPI;\\\\n \\\\n\\\\n \\\\n \\\\n\\\\n \\\\n
EDUCATION
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Bacharelado em Administração, Administração de Empresas
ABOUT SIMONE AYUMI INOUE METRAN
Treasury Analyst / Piloto de Reservas Bancárias na Iugu
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