Simone de Blasio

Treasury Specialist @IP - italiana petroli

Roma, IT

Supporto alla funzione Tesoreria Estero nei processi amministrativi e contabili nelle forniture di greggio e carburanti, con particolare riferimento alle seguenti attività:registrazione, verifica e analisi di dati contabili relativi al ciclo passivo e relativa reportistica periodica;acquisto frazionato di valute (Dollar cost averaging), forecasting e reportistica;predisposizione lettere di credito e relativa corrispondenza con gli istituti bancari emettenti;operazioni di pagamento tramite SAP o piattaforme di home banking;check e controlli sulle transazioni effettuate e comunicazioni conseguenti ai fornitori.Supporto alla funzione Tesoreria Italia nei processi amministrativi e contabili di tesoreria e, in particolare:gestione di pagamenti (imposte doganali, accise, pagoPA, bonifici, F24); verifiche degli scadenzari;predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni previste dalla normativa fiscale vigente;gestione ed elaborazione di documentazione contabile (e.g. quietanze);attività di budgeting e forecasting.