Marco Torniai
Tesoreria @Demas Srl
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WORK HISTORY
Tesoreria @Demas Srl
Rome, IT
Gestione della liquidità aziendale e di gruppo: download e lavorazione dei movimenti bancari sul gestionale di tesoreria, aggiornamento dei saldi dei c/c e quadratura con i corrispondenti conti contabili, disposizioni di pagamento, gestione del processo di cessione del credito e quadratura della posizione nei confronti dei Factor, gestione dei rapporti con Istituti di Credito, stima e verifica degli oneri finanziari, dell’accordato/utilizzato e della CRBI, previsioni periodiche di cassa e di fabbisogno finanziario, valutazione e gestione delle migliori fonti di finanziamento a breve termine, negoziazione delle loro condizioni economiche, presentazione effetti (Ri.Ba. e Sdd), reportistica finanziaria periodica (PFN) preventiva e consuntiva, analisi e gestione di clienti e fornitori, etc.
EDUCATION
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Triennale
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Specialistica
Liceo scientifico Cavour
Maturità scientifica
SKILLS
ABOUT MARCO TORNIAI
Mi reputo una persona organizzata, scrupolosa e responsabile e credo che tali aspetti…
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