Jessica Rocca

Fund Administrator @Nexen Business Consulting

Siena, IT

Gestione e produzione delle segnalazioni a Banca D\'Italia ( SARA, TA, TB, T1, T2) e all\'Agenzia delle Entrate (AdE, CIA, FATCA, CRS, Monitoraggio fiscale) e tenuta dell\'Archivio Unico Informatico (AUI); Attività di controllo e mantenimento anagrafiche in materia di Adeguata Verifica e tenuta dell\'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione contabile dei FIA mobiliari chiusi di Private Equity (produzione delle riconciliazioni della liquidità, dei bilanci e degli schemi previsti dalla normativa) ai fini del calcolo NAV e del valore unitario delle quote.