Daniel Lim

Contrôleur De Gestion @Serhr Orfea

Reporting EXCEL : • Suivi des KPI résidence, hôtel et maison (nombre de nuitées occupées + no show par type de client, catégorie de client et établissement SNCF, prix moyen par chambre, taux d’occupation, taux no show, taux de facturation, impact des évènements exceptionnels par rapport au budget, nombre de réservations) Analyse des variations N/N-1, N/ Budget N etc… Clôture : • Réconciliation des nuitées résidences (analyse des écarts entre le DATA et la COMPTA, • Mise à jour du fichier plaquette statistique après cadrage des nuitées DATA/COMPTA • Chargement de la provision INFRA et Chiffres d’Affaires Roulant / Non Roulant dans ANAPLAN • Calcul du RAI et chargement des dernières écritures (IS, Incentive, Participation, Avoir) Post-Clôture : • Chargement des nuitées résidences au niveau établissement et catégorie client • Extraction des Ecritures Comptables ELIS, ELIOR (blanchisserie, linge, nettoyage de chambres) et chargement dans ANAPLAN • Extraction des Ecritures Comptables de Maintenance et chargement dans ANAPLAN • Point Compte d’Exploitation avec les directeurs de résidence (Suivi des taux d’occupation mensuel, délogement lié à des évènements exceptionnels, calcul des effets quantités/ prix/ fréquence des factures ELIS/ELIOR par rapport au budget, analyse des frais de personnel congés, arrêt maladie, solde de tout compte, etc…, revue des postes de charges, explication des écarts par rapport au budget, décomposition de l’avoir Développement ANAPLAN • Finalisation d’un suivi des ventes des solutions de Restauration dans les résidences, création de plusieurs modules et d’applications pour les ventes, livraison, frais de port, stock initial, stock final, perte et état de contrôle pour vérifier la bonne saisie des opérationnels) • Ajout du budget re prévisionnel, création de plusieurs modules (ajustements, calcul des nouveaux tarifs en fonction des nuitées re prévisionnelles, compte de résultat re prévisionnel, calcul du RAI re prévisionnel etc…)