Andrea Ferrarese

Treasury Specialist @Vr Group

Vetrerie Riunite SpA 100mln€ fatturato Assicurare adeguata liquidità alla società sulla base dell\'analisi del cash out periodico. Riconciliazioni bancarie (daily, settimanale). Quadrature periodiche di conti bancari. Predisposizione dei pagamenti. Controllo daily dei flussi monetari Rapporti con le banche. Controllo delle condizioni bancarie applicate. Gestione del flusso documentale (archivio digitale e cartaceo). Operatività Factoring (pro-soluto, Reverse Factoring, Supply Chain Finance). Controllo dello scaduto/rimborsi. Controllo/tenuta contabilità factor. Rapporti con i principali player Factor. Predisposizione di reportistica ad hoc su operatività factor, esposizione ed oneri finanziari. Gestione della liquidità della Trading company cinese e consociate spagnola. Gestione dei conti correnti esteri (valuta USD e CNY) con negoziazioni spot in base alle esigenze di working capital imposte. Attività di supporto: gestione/consultazione delle carte di credito SOF AMEX. Reportistica di Tesoreria: Weekly PFN, Pianificazione finanziaria cash-in e cash-out in linea con gli obiettivi fissati dalla proprietà, cash collection, payments flow management. Gestione della struttura di cash pooling. Analisi ed implementazione delle strategie di cash-in settimanale, mensile, trimestrale. Analisi di eventuali strategie FX sulla base dei flussi in entrata periodici. Implementazioni delle operazioni effettuate tramite software di tesoreria (DOCFINANCE).